С М Е Т А
расходов СНТ «Загорье» за период с 01 июня 2023 г. по 31 мая 2024 г.
Раздел 1.Обязательные платежи
№№ Наименование Смета 2022 — 2023 г.г. план/факт Смета 2023 — 2024 г.г.
1 Ночное освещение территории 35 000 / 25 152,00 30 000,00
2 Электроснабжение сторожки 18 000 / 22 647,00 25 000,00
3 Электроснабжение скважины 40 000 / 27 732,00 30 000,00
4 Налог на воду 10 000/ 9 613,00 10 000,00
5 Налог на землю общего пользования 45 000 / 9 661,50 (переплата)
6 Оплата потерь электроэнергии 30 000 /25 086,00 30 000,00
7 Содержание юридического лица (расходы на обслуживание расчетного счета, обслуживание сайта, канцелярские расходы, обслуживание программы 1С, почтовые расходы) 95 000 / 96 378,00 95 000,00
9 Премиальный фонд 25 000 / 15 000,00 25 000,00
Итого по разделу 1 298 000,0 / 231 270,50 245 000,00
Раздел 2. Зарплата
№
№ Должность Оклад по факту руб/мес.(2022 – 2023 г.г.) Оклад руб/мес.(2023 – 2024 г.г.)
1 Председатель 15 000,00 1 5 000,0
2 Бухгалтер 14 000,00 14 000,0
3 Электрик 7 800,00* 7 800,0
4 Ст. сторож — —
5 Сторож 28 000,00 28 000,0
6 Сторож — —
ФОТ 713 959,0 777 600,00
Налоги 155 038,70** 150 336,00
Итого по разделу 2 882 000,00/868 997,70 руб. 927 936 ,00
*за март – май выплачено 3000,0 руб. **в том числе доплата по требованию налоговой инспекции
Раздел 3. Текущие расходы
№№Наименование расходов Смета2022 — 2023 г.г.план/фактСмета2023 2024г.гПримечания
(обоснование)
1 Весенне — осеннее обслуживание магистральной сети водопровода
— ремонт водопровода (подвеска труб, установка пожарного крана, покупка материала для ремонта) 38 000 / 19 050,00 48 000,00 (в т, ч, 18 000,00-обслуживание,
ремонт-15 000,00; ремонт и замена задвижки – 15 000,00) Твердая цена работ за многие годы
Стоимость указана ориентировочно
2 Обслуживание автоматики водонасосной станции 5 000 /- 5 000,00
3 Приобретение расходных материалов для электроснабжения и электроосвещения 5 000 / 12 936,00 10 000,00
4 Вывоз мусора ( + уборка территории)110 000/ Техно – СИ: 32 813,00Вывоз и уборка 13 000,00
Регоператор –
67 673,0
ИП – 6 375,01
ИТОГО: 119 860,00 120 000,00 В соответствии с расчетами нормы потребления и увеличения тарифов
5 Благоустройство территории (покос травы, борщевик, вырубка деревьев, чистка канав и пр.) 95 000 / 110 500,00
а) Покос травы + борщевик — 17 000,00
б) Чистка и укрепление канав – 47 500,00
в) Чистка дренажной трубы – 22 000,00
г) Вырубка деревьев – 45 500,0
а) Покос травы + борщевик — 25 500,00;
б) Чистка и укрепление канав – 20 000,00
а) 8 500,0 за 3 раза
б) по многолетним данным
24 000,00
6 Содержание дороги, в т.ч. чистка дорог от снега – 40 000,0 134 800 / 104 550,00 / 34 000,0 (снег)= 138 550,0
а)Покупка щебня 16 куб. – 52 000,00 (по факту – 30 000,00 использованы переходящие средства)
б)Работа бульдозера – 16 250,00
в)Работа — 36 300,00
г)Чистка снега зимой — 34 000,00 75 000,00
а)Ремонт дороги (частичный) – 30 000,0
б)Чистка снега зимой — 45 000,00
Исходя из предыдущего расчета работы техники и частичного наличия материала для ремонта
7 Содержание собаки 30 000 / 27 500,00 30 000,00
8 Оплата работы ревизионной комиссии 7 800 / — 15 600,00 С учетом погашения задолженности за предыдущий период
9 Покупка дров для сторожки 16 000 /16 000,00 16 500,00
10 Эксплуатация сторожки 1 000 / 1500,00 40 000,00 Требуется ремонт пола тамбура
-доска 40х150х6000 мм – 2 шт.=4500,0 руб.
-ОСП толщ.18 мм – 2 листа= 1800,0 руб;
-линолеум 500.0/кВ.м=3000,0 руб.
-плинтус – 300,0 руб./пог.мх8.5 м=2520,0 руб.
-гвозди, клей, пена – 1000,0 руб.
-доставка прим. 5000,0 руб.
-непредвиденные – 2200,0 руб.
-работа, включая демонтаж – 20000,0 руб.
11 Очистка санитарной зоны артезианской скважины (вырубка и — 50 000,00
утилизация аварийных и упавших деревьев)
12 Непредвиденные расходы
30 000 / 21 875,00 30 000,00
13 Установка знаков поворотных точек границы ЗОП 25 000,0/10 000,0 —
Итого по разделу 477 771,00 485 600,00
ВСЕГО по разделам 1-3 1 699 600,0 /1 578 039,00 1 658536,00
Иные денежные средства
Переходящий остаток – 66 526,00 В том числе налоги на зарплату
Членский взнос за один участок на 2023-2024 г.г.:
19 500,0 х 80уч. = 1 560 000,0 руб.
За второй участок 9 750,0 х 8 уч. = 78 000,0 руб.
ИТОГО: 1 638 000,0 руб.
Должники (сезон 2022-2023 г.г.) — №4 Амеркаева — 9 750,0; №16 Гришин — по 9 250,0;
№45 Стейскал – 3 800,0; № 46 Бородий — 3000,0; №47 Горохова-19 500,0; №56 Горобченко – 2 000,0
Итого – 47 300,0 руб.
Должники по целевому взносу текущего периода: №4 Амеркаева – 1 150,0; №47 Горохова – 2 300,0
Итого – 3 450,0 руб.
Должники за сезон 2020-2021 г.г. — № 54 Воловик Е.Н – 3 750,0 руб.
За прошлый ЦЕЛЕВОЙ взнос (по межеванию) не доплатили 2 200,0 руб. (Розова, Александров* по 1 100,0 руб.)
*Александров оплатил взнос в начале июня месяца.
Дополнительный взнос на ремонт дороги (сезон 2022-2023 г.г.):
— за большегрузные машины – 22 800,0 руб., потрачено 18 900,0 руб.
ИТОГО: переходящий остаток – 3 900,0 руб.
Расход целевого взноса на ограждение санитарной зоны артезианской скважины и водонапорной башни
Установка ограждения со стороны леса и гаражей (2 стороны – общая длина 104 пог. м)
Стоимость материала (металлические стойки, металлические направляющие, металлическая сетка, доставка
материала) – 79 292,51 руб.(возврат за продажу трубы – 5568,0 руб.) = итоговые затраты – 73 724.51
Подготовка площадки (покос травы, вырубка кустов и деревьев и пр.) – 18 000,0 руб.
Доставка материала
Работа — 100 000,0 руб. (по смете – 80 000,0 руб.)
Всего: 191 724,51 руб. /183 370,0 руб. (по смете — разница 8 354. 51 руб.)
ЭЛЕКТРИКА:
Оплатили по счетам МосЭнергоСбыта: 1 271 330,10 руб.
Собрали за потребленную электроэнергию: 1 099 837,29 руб.
Возврат от СНТ «Радуга» — 12 628,00 руб., не возвращенные средства – 26 444,75 руб.
Ночное освещение, сторожка, энергоснабжение скважины, потери в электропроводах – 100 617,49 руб.
Расчет собранных средств: 1 099 837,29+12 628,00+100 617,49=1 213 083,00 руб.
ИТОГО: 1 271 330,00 – 1 213 083,00 = 58 247,00 руб. (не добрали)
Правление